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單位凈值 (2025-12-17)

1.05550.06%
近1月：-0.01%
近1年：1.70%

累計凈值

1.1005
近3月：0.13%
近3年：10.82%

近6月：-0.05%
成立來：10.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曼琪等
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0555 1.1005 0.06%
    12-16 1.0549 1.0999 0.01%
    12-15 1.0548 1.0998 -0.03%
    12-12 1.0551 1.1001 -0.04%
    12-11 1.0555 1.1005 0.05%
    12-10 1.0550 1.1000 0.02%
    12-09 1.0548 1.0998 0.04%
    12-08 1.0544 1.0994 0.01%
    12-05 1.0543 1.0993 0.03%
    12-04 1.0540 1.0990 -0.07%
    12-03 1.0547 1.0997 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.13%
    -0.05%
    1.14%
    1.70%
    7.97%
    10.82%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    1024 | 3231
    2557 | 3202
    2103 | 3126
    1058 | 2966
    565 | 2939
    249 | 2422
    724 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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