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單位凈值 (2025-08-01)

1.05470.00%
近1月：-0.10%
近1年：4.17%

累計凈值

1.0997
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：10.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅匯
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0547 1.0997 0.00%
    07-31 1.0547 1.0997 0.09%
    07-30 1.0538 1.0988 0.09%
    07-29 1.0529 1.0979 -0.19%
    07-28 1.0549 1.0999 0.17%
    07-25 1.0531 1.0981 0.00%
    07-24 1.0531 1.0981 -0.18%
    07-23 1.0550 1.1000 -0.03%
    07-22 1.0553 1.1003 -0.02%
    07-21 1.0555 1.1005 -0.03%
    07-18 1.0558 1.1008 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.10%
    0.11%
    0.85%
    1.06%
    4.17%
    8.33%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2213 | 3451
    2653 | 3374
    1261 | 3288
    915 | 3265
    178 | 3060
    421 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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