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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起A(016510
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06870.04%
近1月：0.14%
近1年：2.67%

累計凈值

1.1090
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來：10.96%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：14.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0687 1.1090 0.04%
    07-31 1.0683 1.1086 -0.01%
    07-30 1.0684 1.1087 0.08%
    07-29 1.0675 1.1078 -0.10%
    07-28 1.0686 1.1089 -0.01%
    07-25 1.0687 1.1090 -0.04%
    07-24 1.0691 1.1094 -0.07%
    07-23 1.0699 1.1102 -0.10%
    07-22 1.0710 1.1113 0.03%
    07-21 1.0707 1.1110 0.06%
    07-18 1.0701 1.1104 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.14%
    0.84%
    0.88%
    1.17%
    2.67%
    7.80%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    521 | 847
    337 | 838
    396 | 826
    543 | 786
    442 | 784
    427 | 743
    221 | 638
    -- | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
70 0 債市終于開始企穩(wěn)了，收蛋時刻開始了，昨日市場行情表 故里江 07-22 13:24
28 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:19
91 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:19
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97 0 財通資管穩(wěn)興增益A這表現(xiàn)絕了，昨天9蛋，一周71蛋 有遠見的羊14 05-09 11:33
96 0 想賺錢就投財通資管穩(wěn)興增益A，昨天9蛋，一周71蛋 土豆炒馬鈴薯啊 05-09 11:10
73 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
130 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:33
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100 0 季季分紅嗎，我想長期持有可以嗎 A愛在暖冬 03-21 22:54
127 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
172 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-13 08:04
629 0 0回撤？2024年走得最穩(wěn)基?。?！ 穩(wěn)住能贏呀 01-07 17:53
156 0 新入手的方正富邦睿利表現(xiàn)亮到爆啊！咱這剛工作，手頭 溫暖寶寶5537 01-05 13:29
724 0 同樣是1年期定存，收益是銀行的兩倍? 穩(wěn)住能贏呀 12-25 17:31
236 1 親，我的到期開放了，如果不取出來還會有收益嗎？ 多財如意的喜羊羊 12-23 13:48
164 0 會虧本嗎 股友5Vk9509208 11-01 18:37
186 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:05
159 0 多久分紅一次啊， A愛在暖冬 10-22 21:53
270 0 公告嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-17 07:32
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