基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.16760.05%
近1月：1.30%
近1年：13.76%

累計(jì)凈值

1.1976
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：3.04%
成立來(lái)：19.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2022-09-23管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1676 1.1976 0.05%
    04-29 1.1670 1.1970 0.17%
    04-28 1.1650 1.1950 0.09%
    04-25 1.1639 1.1939 0.03%
    04-24 1.1635 1.1935 -0.02%
    04-23 1.1637 1.1937 -0.09%
    04-22 1.1648 1.1948 0.10%
    04-21 1.1636 1.1936 -0.09%
    04-18 1.1646 1.1946 0.03%
    04-17 1.1642 1.1942 -0.09%
    04-16 1.1652 1.1952 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.30%
    -0.02%
    3.04%
    0.21%
    13.76%
    18.55%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    149 | 3057
    179 | 3366
    2808 | 3313
    334 | 3187
    2194 | 3289
    11 | 2948
    13 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 這個(gè)基金當(dāng)天收益天天基金是綠的，同花順是紅的。 慷慨的潘婉 04-30 22:18
73 1 你的凈值怎么總是遲遲不肯跟基民見(jiàn)面 萬(wàn)事成金地雙雙 04-30 10:29
48 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
48 0 股市跌到心慌，看看方正鴻遠(yuǎn)這波逆天反彈！463蛋收 股友hc81877988 04-07 20:25
47 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:14
153 1 再這樣下去我也準(zhǔn)備跑了 基民15c360I663 03-19 10:03
56 0 還不如貨幣資金呢 yanghw123 03-18 19:31
109 1 比股票基金跌得還多，厲害了 基民hoOpFh 03-18 11:17
94 1 3000只同類股票，本周你排倒數(shù)第5，問(wèn)下你是怎么 yanghw123 03-12 19:56
106 1 準(zhǔn)備走了，寒心了 yanghw123 03-12 10:56
63 0 這跌開(kāi)真是狠跑吧就不該有靠這掙錢的心思 嘿嘿嘿好好好 03-11 20:36
62 0 瘟基！ 基民eYYMGo 03-11 20:34
85 0 經(jīng)理出來(lái)解釋下 yanghw123 03-08 09:32
92 0 怎么回事呢，每天都差這么多 yanghw123 03-08 09:31
63 0 債券這筆玩意也能虧真多 夢(mèng)斷馬其諾 03-07 21:03
62 0 過(guò)分了 基民hoOpFh 03-07 20:39
63 0 [哭][哭][哭][哭][哭][哭] 萬(wàn)事成金地雙雙 03-06 20:15
80 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-04 09:04
429 1 你們公司的財(cái)務(wù)該全部辭退了，每天出凈值都是最晚的 財(cái)源滾滾來(lái)yhd 02-28 20:43
193 0 其他債基的凈值都出了 萬(wàn)事成金地雙雙 02-05 19:59
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