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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.15570.00%
近1月：-0.25%
近1年：2.93%

累計凈值

1.1957
近3月：-0.16%
近3年：--

近6月：-0.18%
成立來：19.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：53.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2022-09-23管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1557 1.1957 0.00%
    07-31 1.1557 1.1957 0.05%
    07-30 1.1551 1.1951 0.07%
    07-29 1.1543 1.1943 -0.10%
    07-28 1.1554 1.1954 0.08%
    07-25 1.1545 1.1945 0.01%
    07-24 1.1544 1.1944 -0.16%
    07-23 1.1562 1.1962 -0.07%
    07-22 1.1570 1.1970 -0.06%
    07-21 1.1577 1.1977 -0.06%
    07-18 1.1584 1.1984 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.25%
    -0.16%
    -0.18%
    0.05%
    2.93%
    17.05%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    2907 | 3451
    3134 | 3374
    3039 | 3288
    2855 | 3265
    740 | 3060
    11 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
50 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增廣發(fā)證券為 基金資訊 07-31 09:11
52 0 $上銀慧鑫利債券$本月到24號只有5天正收益，真不 太陽谷 07-24 21:31
37 0 看來你的最大缺點是出凈值最晚 萬事成金地雙雙 07-22 20:59
44 0 今天凈值又不好意思出嗎 萬事成金地雙雙 07-21 20:32
49 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:47
52 0 人家凈值都出來了，你玩什么深沉壓軸嗎？你比別人家的 萬事成金地雙雙 07-02 20:21
115 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:26
116 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-21 09:08
82 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:08
87 0 震蕩市防御首選！東方紅益鑫攻守有道，業(yè)績亮眼抗跌能 九九九天 05-13 09:34
79 0 現(xiàn)在大家應該都開始往債基轉(zhuǎn)移了吧？我更看好這只可轉(zhuǎn) 抬杠運動員1號 05-09 14:18
84 0 市場波動不用愁，東方紅益鑫攻守兼?zhèn)?，閑錢放這里，能 落夜的雨雨 05-07 20:50
121 0 這個基金當天收益天天基金是綠的，同花順是紅的。 慷慨的潘婉 04-30 22:18
159 1 你的凈值怎么總是遲遲不肯跟基民見面 萬事成金地雙雙 04-30 10:29
89 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
84 0 股市跌到心慌，看看方正鴻遠這波逆天反彈！463蛋收 股友hc81877988 04-07 20:25
98 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:14
252 1 再這樣下去我也準備跑了 基民15c360I663 03-19 10:03
100 0 還不如貨幣資金呢 yanghw123 03-18 19:31
198 1 比股票基金跌得還多，厲害了 基民hoOpFh 03-18 11:17
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