基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.02500.01%
近1月：0.22%
近1年：3.43%

累計(jì)凈值

1.0767
近3月：-0.16%
近3年：--

近6月：2.17%
成立來(lái)：7.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0250 1.0767 0.01%
    04-30 1.0249 1.0766 0.05%
    04-29 1.0244 1.0761 0.09%
    04-28 1.0235 1.0752 0.03%
    04-25 1.0232 1.0749 0.00%
    04-24 1.0232 1.0749 -0.03%
    04-23 1.0235 1.0752 -0.05%
    04-22 1.0240 1.0757 0.04%
    04-21 1.0236 1.0753 -0.04%
    04-18 1.0240 1.0757 0.01%
    04-17 1.0239 1.0756 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    -0.16%
    2.17%
    -0.08%
    3.43%
    6.67%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    786 | 3063
    2091 | 3048
    2464 | 3000
    949 | 2885
    2703 | 2978
    1169 | 2644
    1427 | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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