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單位凈值 (2025-08-01)

1.09360.02%
近1月：0.04%
近1年：1.61%

累計凈值

1.1136
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來：9.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉舒樂
成 立 日：2022-11-15管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0936 1.1136 0.02%
    07-31 1.0934 1.1134 0.05%
    07-30 1.0928 1.1128 0.05%
    07-29 1.0923 1.1123 -0.05%
    07-28 1.0929 1.1129 0.05%
    07-25 1.0924 1.1124 -0.03%
    07-24 1.0927 1.1127 -0.09%
    07-23 1.1137 1.1137 -0.05%
    07-22 1.1143 1.1143 -0.02%
    07-21 1.1145 1.1145 -0.04%
    07-18 1.1149 1.1149 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.52%
    0.73%
    0.73%
    1.61%
    6.34%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1173 | 3451
    1236 | 3374
    1583 | 3288
    1724 | 3265
    2701 | 3060
    1504 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    --
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    • 3年
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    對比
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460 8 挺好的一個基金，就是不懂為什么持有那么多網(wǎng)絡(luò)小額貸 股友Vt7xYF 04-24 16:37
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