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單位凈值 (2025-08-01)

1.05110.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.12%

累計凈值

1.0731
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來：7.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0511 1.0731 0.01%
    07-31 1.0510 1.0730 0.07%
    07-30 1.0503 1.0723 0.13%
    07-29 1.0489 1.0709 -0.13%
    07-28 1.0503 1.0723 0.09%
    07-25 1.0494 1.0714 0.01%
    07-24 1.0493 1.0713 -0.14%
    07-23 1.0508 1.0728 -0.06%
    07-22 1.0514 1.0734 -0.05%
    07-21 1.0519 1.0739 -0.05%
    07-18 1.0524 1.0744 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.11%
    0.18%
    0.09%
    0.12%
    2.12%
    5.45%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2281 | 3451
    2465 | 3374
    2756 | 3288
    2779 | 3265
    2050 | 3060
    2000 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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