基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04250.01%
近1月：-0.14%
近1年：1.78%

累計凈值

1.0645
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：-0.08%
成立來：6.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0425 1.0645 0.01%
    07-31 1.0424 1.0644 0.07%
    07-30 1.0417 1.0637 0.13%
    07-29 1.0403 1.0623 -0.14%
    07-28 1.0418 1.0638 0.09%
    07-25 1.0409 1.0629 0.01%
    07-24 1.0408 1.0628 -0.15%
    07-23 1.0424 1.0644 -0.05%
    07-22 1.0429 1.0649 -0.06%
    07-21 1.0435 1.0655 -0.05%
    07-18 1.0440 1.0660 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.14%
    0.11%
    -0.08%
    -0.06%
    1.78%
    4.79%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2449 | 3451
    2653 | 3374
    2955 | 3288
    2974 | 3265
    2528 | 3060
    2209 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
39 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：“反內(nèi)卷”成效逐步體現(xiàn)，對 英大基金 07-31 14:58
72 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：從6月經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)洞察近期 英大基金 07-24 17:30
46 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
110 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：海外動向較多，但國內(nèi)債市邏 英大基金 07-10 17:06
104 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：6月基本面延續(xù)弱復蘇態(tài)勢， 英大基金 07-03 17:32
111 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：銀行存款利率調(diào)降，對債市有 英大基金 05-29 11:07
114 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：經(jīng)濟數(shù)據(jù)全線回落，外需擾動 英大基金 05-22 17:01
113 2 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：美國松口關稅，對于我國的債 英大基金 05-16 20:13
97 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
89 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
81 0 朋友們，不得不夸夸方正鴻遠！面對市場的各種不確定性 股友82250u737C 03-20 23:30
1317 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點速遞：1月金融數(shù)據(jù)總量超預期，是 英大基金 02-21 18:31
150 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
159 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-19 09:05
132 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金(英大安旸純債債券C 基金資訊 12-19 09:05
224 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-17 07:22
454 0 公告英大基金管理有限公司關于旗下部分基金更新招募說明書 基金資訊 11-29 09:14
239 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金(英大安旸純債債券C 基金資訊 11-29 09:10
250 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 11-29 09:09
259 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新) 基金資訊 11-29 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1