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單位凈值 (2025-08-01)

1.06320.03%
近1月：-0.05%
近1年：3.13%

累計凈值

1.0832
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：0.81%
成立來：8.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：68.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0632 1.0832 0.03%
    07-31 1.0629 1.0829 0.12%
    07-30 1.0616 1.0816 0.08%
    07-29 1.0607 1.0807 -0.14%
    07-28 1.0622 1.0822 0.11%
    07-25 1.0610 1.0810 -0.01%
    07-24 1.0611 1.0811 -0.17%
    07-23 1.0629 1.0829 -0.09%
    07-22 1.0639 1.0839 -0.08%
    07-21 1.0647 1.0847 -0.06%
    07-18 1.0653 1.0853 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.05%
    0.65%
    0.81%
    1.00%
    3.13%
    7.66%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    1896 | 3451
    722 | 3374
    1387 | 3288
    1051 | 3265
    578 | 3060
    687 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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