基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.07020.01%
近1月：0.22%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.1802
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來(lái)：5.23%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2023-06-09管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0702 1.1802 0.01%
    08-04 1.0701 1.1801 0.09%
    08-01 1.0691 1.1791 0.06%
    07-31 1.0685 1.1785 0.04%
    07-30 1.0681 1.1781 0.01%
    07-29 1.0680 1.1780 -0.01%
    07-28 1.0681 1.1781 0.02%
    07-25 1.0679 1.1779 -0.01%
    07-24 1.0680 1.1780 -0.03%
    07-23 1.0683 1.1783 -0.01%
    07-22 1.0684 1.1784 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.22%
    0.51%
    0.91%
    1.17%
    1.84%
    4.87%
    --
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    29 | 888
    18 | 888
    385 | 877
    370 | 874
    138 | 876
    441 | 825
    448 | 722
    -- | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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224 0 今天估計(jì)收2個(gè)蛋 任爾南北東西 02-07 12:49
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