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單位凈值 (2025-05-06)

1.03310.00%
近1月：0.49%
近1年：4.46%

累計凈值

1.0634
近3月：-0.50%
近3年：--

近6月：2.54%
成立來：6.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：51.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2023-12-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%05-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0331 1.0634 0.00%
    04-30 1.0331 1.0634 0.05%
    04-29 1.0326 1.0629 0.17%
    04-28 1.0308 1.0611 0.05%
    04-25 1.0303 1.0606 0.02%
    04-24 1.0301 1.0604 -0.02%
    04-23 1.0303 1.0606 -0.07%
    04-22 1.0310 1.0613 0.06%
    04-21 1.0304 1.0607 -0.08%
    04-18 1.0312 1.0615 0.00%
    04-17 1.0312 1.0615 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.49%
    -0.50%
    2.54%
    -0.09%
    4.46%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    1314 | 3063
    258 | 3048
    2893 | 3000
    515 | 2885
    2711 | 2978
    405 | 2644
    -- | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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