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國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019121
)

凈值估算(25-05-07 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.34%

單位凈值 (2025-05-06)

1.02500.01%
近3月：0.16%
近3年：--

累計凈值

1.0250
近6月：0.63%
成立來：2.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張英
成 立 日：2023-12-04管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.16%
    0.63%
    0.17%
    1.34%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.28%
    0.05%
    1.94%
    0.26%
    3.65%
    7.46%
    10.40%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.19%
    0.45%
    0.97%
    0.57%
    2.05%
    4.64%
    7.02%
    同類排名
    527 | 588
    570 | 582
    184 | 572
    499 | 532
    266 | 560
    430 | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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