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單位凈值 (2025-12-15)

1.02680.00%
近1月：-0.09%
近1年：0.85%

累計凈值

1.0448
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來：4.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：89.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0268 1.0448 0.00%
    12-12 1.0268 1.0448 0.01%
    12-11 1.0267 1.0447 0.03%
    12-10 1.0264 1.0444 0.01%
    12-09 1.0263 1.0443 0.01%
    12-08 1.0262 1.0442 0.00%
    12-05 1.0262 1.0442 0.01%
    12-04 1.0261 1.0441 -0.05%
    12-03 1.0266 1.0446 -0.02%
    12-02 1.0268 1.0448 -0.03%
    12-01 1.0271 1.0451 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.09%
    0.35%
    0.25%
    0.58%
    0.85%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    709 | 3213
    1442 | 3219
    1450 | 3190
    1466 | 3108
    1787 | 2955
    1880 | 2917
    -- | 2413
    -- | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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65 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 11:41
64 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:11
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110 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 永贏基金吳瑋 04-24 20:00
137 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
72 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
88 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
131 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
191 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:07
138 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
226 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷機構(gòu)機構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
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226 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
243 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
200 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
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