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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.02520.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.0432
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來(lái)：4.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：90.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0252 1.0432 0.01%
    08-04 1.0251 1.0431 0.02%
    08-01 1.0249 1.0429 0.02%
    07-31 1.0247 1.0427 0.07%
    07-30 1.0240 1.0420 0.08%
    07-29 1.0232 1.0412 -0.10%
    07-28 1.0242 1.0422 0.08%
    07-25 1.0234 1.0414 -0.01%
    07-24 1.0235 1.0415 -0.14%
    07-23 1.0249 1.0429 -0.06%
    07-22 1.0255 1.0435 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.13%
    0.30%
    0.41%
    0.43%
    1.84%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1304 | 3130
    1530 | 3131
    1915 | 3073
    1945 | 2989
    2082 | 2966
    2146 | 2765
    -- | 2210
    -- | 1868
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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31 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
79 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-16 07:10
61 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:28
57 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 06-06 09:19
88 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
65 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 永贏基金楊野 04-24 20:00
72 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 永贏基金吳瑋 04-24 20:00
96 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
44 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
53 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
83 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
154 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2024 基金資訊 12-28 09:07
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204 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
169 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
241 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:08
301 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金暫停代銷機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者大 基金資訊 03-12 07:18
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