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易方達安瑞短債債券D(019264
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01680.01%
近1月：0.12%
近1年：1.70%

累計凈值

1.0568
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：3.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0168 1.0568 0.01%
    07-31 1.0167 1.0567 0.01%
    07-30 1.0166 1.0566 0.00%
    07-29 1.0166 1.0566 0.00%
    07-28 1.0166 1.0566 0.01%
    07-25 1.0165 1.0565 0.00%
    07-24 1.0165 1.0565 -0.02%
    07-23 1.0167 1.0567 -0.01%
    07-22 1.0168 1.0568 0.01%
    07-21 1.0167 1.0567 0.01%
    07-18 1.0166 1.0566 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.43%
    0.94%
    1.00%
    1.70%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    889 | 954
    232 | 954
    585 | 940
    374 | 934
    325 | 936
    619 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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