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單位凈值 (2025-12-19)

1.17830.03%
近1月：0.10%
近1年：1.69%

累計凈值

1.2101
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：5.10%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉愛民等
成 立 日：2023-10-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1783 1.2101 0.03%
    12-18 1.1779 1.2097 0.01%
    12-17 1.1778 1.2096 0.03%
    12-16 1.1775 1.2093 0.00%
    12-15 1.1775 1.2093 0.03%
    12-12 1.1772 1.2090 -0.02%
    12-11 1.1774 1.2092 0.03%
    12-10 1.1771 1.2089 0.01%
    12-09 1.1770 1.2088 0.01%
    12-08 1.1769 1.2087 0.01%
    12-05 1.1768 1.2086 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    0.43%
    0.74%
    1.54%
    1.69%
    4.64%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    80 | 979
    128 | 969
    336 | 963
    184 | 948
    284 | 931
    286 | 930
    462 | 827
    -- | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

    --
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