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單位凈值 (2025-08-05)

1.02430.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.07%

累計凈值

1.1289
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：1.04%
成立來：5.00%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：31.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0243 1.1289 0.02%
    08-04 1.0241 1.1287 0.03%
    08-01 1.0238 1.1284 0.03%
    07-31 1.0235 1.1281 0.10%
    07-30 1.0225 1.1271 0.04%
    07-29 1.0221 1.1267 -0.10%
    07-28 1.0231 1.1277 0.08%
    07-25 1.0223 1.1269 -0.04%
    07-24 1.0227 1.1273 -0.11%
    07-23 1.0238 1.1284 -0.06%
    07-22 1.0244 1.1290 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.04%
    0.67%
    1.04%
    1.27%
    2.07%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.05%
    0.54%
    0.94%
    1.00%
    2.02%
    5.52%
    8.21%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    24 | 949
    815 | 949
    95 | 936
    190 | 930
    87 | 932
    258 | 879
    -- | 766
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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