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單位凈值 (2025-12-15)

1.0151-0.02%
近1月：0.00%
近1年：0.51%

累計(jì)凈值

1.1040
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：5.71%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0151 1.1040 -0.02%
    12-12 1.0153 1.1042 -0.01%
    12-11 1.0154 1.1043 0.01%
    12-10 1.0153 1.1042 0.00%
    12-09 1.0153 1.1042 0.02%
    12-08 1.0151 1.1040 0.01%
    12-05 1.0150 1.1039 0.04%
    12-04 1.0146 1.1035 -0.05%
    12-03 1.0151 1.1040 -0.01%
    12-02 1.0152 1.1041 -0.01%
    12-01 1.0153 1.1042 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.26%
    0.23%
    0.21%
    0.51%
    5.12%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.03%
    0.40%
    0.66%
    1.43%
    1.63%
    5.10%
    8.76%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    941 | 970
    679 | 957
    820 | 953
    873 | 935
    892 | 923
    888 | 920
    261 | 819
    -- | 691
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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162 0 估值+2個蛋個蛋 進(jìn)步的灰仔 01-14 12:25

信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1105.59億旗下基金：193只
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