基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.01370.01%
近1月：0.01%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1026
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：5.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0137 1.1026 0.01%
    07-31 1.0136 1.1025 0.05%
    07-30 1.0131 1.1020 0.06%
    07-29 1.0125 1.1014 -0.05%
    07-28 1.0130 1.1019 0.07%
    07-25 1.0123 1.1012 0.01%
    07-24 1.0122 1.1011 -0.10%
    07-23 1.0132 1.1021 -0.04%
    07-22 1.0136 1.1025 -0.02%
    07-21 1.0138 1.1027 -0.02%
    07-18 1.0140 1.1029 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    0.22%
    0.20%
    0.07%
    1.91%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    88 | 954
    838 | 954
    894 | 940
    910 | 934
    916 | 936
    413 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1041.07億旗下基金：170只
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