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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.03100.00%
近1月：-0.42%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.0350
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：0.03%
成立來(lái)：3.51%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2024-05-15管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0310 1.0350 0.00%
    08-01 1.0310 1.0350 0.01%
    07-31 1.0309 1.0349 0.01%
    07-30 1.0308 1.0348 0.13%
    07-29 1.0295 1.0335 -0.15%
    07-28 1.0310 1.0350 0.10%
    07-25 1.0300 1.0340 0.01%
    07-24 1.0299 1.0339 -0.16%
    07-23 1.0316 1.0356 -0.08%
    07-22 1.0324 1.0364 -0.06%
    07-21 1.0330 1.0370 -0.08%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.42%
    0.05%
    0.03%
    0.17%
    2.49%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類(lèi)排名
    2973 | 3121
    2748 | 3123
    2503 | 3065
    2541 | 2981
    2429 | 2959
    1149 | 2756
    -- | 2206
    -- | 1864
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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    良好

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    --
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