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貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A(020689
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.28%

單位凈值 (2025-08-01)

1.01240.00%
近3月：0.36%
近3年：--

累計凈值

1.0227
近6月：0.46%
成立來：2.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李倩等
成 立 日：2024-07-31管 理 人：貝萊德基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.04%
    0.36%
    0.46%
    0.46%
    2.28%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.11%
    -0.10%
    -0.72%
    -1.17%
    -0.72%
    -0.46%
    -0.85%
    同類排名
    214 | 624
    286 | 614
    140 | 590
    254 | 571
    220 | 559
    254 | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 6月
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貝萊德基金管理

管理規(guī)模：68.6億旗下基金：31只
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