凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.12億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:李直 |
成 立 日:2024-08-26 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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16.84%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長混合
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2197 | 1.2197 | -0.64% |
07-31 | 1.2275 | 1.2275 | -1.85% |
07-30 | 1.2507 | 1.2507 | -0.05% |
07-29 | 1.2513 | 1.2513 | 0.46% |
07-28 | 1.2456 | 1.2456 | 0.10% |
07-25 | 1.2443 | 1.2443 | -0.51% |
07-24 | 1.2507 | 1.2507 | 0.79% |
07-23 | 1.2409 | 1.2409 | 0.05% |
07-22 | 1.2403 | 1.2403 | 1.02% |
07-21 | 1.2278 | 1.2278 | 0.79% |
07-18 | 1.2182 | 1.2182 | 0.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.98% | 3.28% | 7.40% | 7.32% | 4.44% | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.15% | 2.97% | 6.26% | 6.33% | 3.20% | 17.89% | 0.38% | -6.32% |
同類排名 | 2846 | 4164 | 2714 | 4074 | 2805 | 3850 | 2525 | 3514 | 2502 | 3422 | -- | 2944 | -- | 2253 | -- | 1834 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 16.90% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.17%
日漲幅1.17%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實(shí)滬深300紅利低波 | 31人 |
南方紅利低波50ETF | 29人 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián) | 27人 |
易方達(dá)中證A100ET | 31人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 32人 |
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