凈值估算(25-08-05 15:00)
單位凈值 (2025-08-05)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.02億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:趙琳婧 |
成 立 日:2024-05-29 | 管 理 人:信達(dá)澳亞基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.89% |
聚焦醫(yī)療技術(shù)前沿
27.84%近1年信澳健康中國混...
追求長期回報
5.78%近1年信澳精華配置混...
搶占成長先機(jī)
121.54%成立以來信澳核心科技混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-05 | 1.0265 | 1.0747 | -0.01% |
08-04 | 1.0266 | 1.0748 | 0.01% |
08-01 | 1.0265 | 1.0747 | 0.02% |
07-31 | 1.0263 | 1.0745 | 0.07% |
07-30 | 1.0256 | 1.0738 | 0.05% |
07-29 | 1.0251 | 1.0733 | -0.04% |
07-28 | 1.0255 | 1.0737 | 0.05% |
07-25 | 1.0250 | 1.0732 | 0.02% |
07-24 | 1.0248 | 1.0730 | -0.12% |
07-23 | 1.0260 | 1.0742 | -0.04% |
07-22 | 1.0264 | 1.0746 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.14% | -0.07% | 0.21% | 0.17% | 0.06% | 1.77% | -- | -- |
同類平均 | 0.06% | -0.16% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.59% | 6.58% | 9.24% |
滬深300 | -1.17% | 3.04% | 8.83% | 8.13% | 4.28% | 22.74% | 2.06% | -1.29% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | -0.14% | -0.10% | -0.75% | -1.17% | -0.77% | -0.53% | -0.93% |
同類排名 | 298 | 620 | 225 | 611 | 367 | 587 | 391 | 568 | 467 | 556 | 359 | 494 | -- | 341 | -- | 284 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 22.36%
近1年 16.89%
近1年 16.85%
近1年 16.80%
近1年 10.67%
近1年 9.68%
近1年 1.77%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.34%
日漲幅1.30%
日漲幅1.30%
日漲幅1.28%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 4323人 |
東財瑞利債券C | 4305人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 4290人 |
東財北證50C | 4301人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 4274人 |
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