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百嘉百臻利率債債券C(021263
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0775-0.01%
近1月：0.05%
近1年：0.89%

累計凈值

1.5291
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：53.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2024-04-26管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0775 1.5291 -0.01%
    12-12 1.0776 1.5292 0.00%
    12-11 1.0776 1.5292 0.01%
    12-10 1.0775 1.5291 0.00%
    12-09 1.0775 1.5291 0.01%
    12-08 1.0774 1.5290 0.01%
    12-05 1.0773 1.5289 0.02%
    12-04 1.0771 1.5287 -0.03%
    12-03 1.0774 1.5290 0.00%
    12-02 1.0774 1.5290 0.00%
    12-01 1.0774 1.5290 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.22%
    0.28%
    0.65%
    0.89%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2520 | 3213
    500 | 3219
    2352 | 3190
    1394 | 3108
    1692 | 2955
    1815 | 2917
    -- | 2413
    -- | 2049
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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