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單位凈值 (2025-08-01)

1.00920.00%
近1月：-0.71%
近1年：2.82%

累計凈值

1.0362
近3月：-0.58%
近3年：--

近6月：-0.69%
成立來：3.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：78.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹海峰等
成 立 日：2024-06-17管 理 人：中金基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0092 1.0362 0.00%
    07-31 1.0092 1.0362 0.02%
    07-30 1.0090 1.0360 0.08%
    07-29 1.0082 1.0352 -0.19%
    07-28 1.0101 1.0371 0.08%
    07-25 1.0093 1.0363 0.03%
    07-24 1.0090 1.0360 -0.16%
    07-23 1.0106 1.0376 -0.05%
    07-22 1.0111 1.0381 -0.16%
    07-21 1.0127 1.0397 -0.18%
    07-18 1.0145 1.0415 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.71%
    -0.58%
    -0.69%
    -0.45%
    2.82%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3421 | 3459
    3405 | 3451
    3321 | 3374
    3220 | 3288
    3177 | 3265
    861 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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201 0 還得是我持有的這個啊，收蛋也太穩(wěn)了。已經(jīng)多次連漲了 熱情的顏珂17 12-11 21:13
219 0 振奮人心！方正鴻遠(yuǎn)今晚大獲成功，71個大蛋手到擒來 A安安1 12-05 08:57
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