凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:殷瑞飛 |
成 立 日:2024-05-10 | 管 理 人:國(guó)投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.44% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
紫金礦業(yè) | 16.44% | 0.57% | 股吧 |
中國(guó)神華 | 6.84% | -1.57% | 股吧 |
中國(guó)石油 | 4.93% | -4.06% | 股吧 |
中國(guó)石化 | 4.20% | -5.32% | 股吧 |
陜西煤業(yè) | 3.79% | -0.69% | 股吧 |
中國(guó)海油 | 3.19% | -0.84% | 股吧 |
北方稀土 | 3.15% | -4.00% | 股吧 |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 3.02% | 0.45% | 股吧 |
山東黃金 | 2.95% | 0.41% | 股吧 |
中國(guó)鋁業(yè) | 2.79% | -0.54% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):51.30%
5.02%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
31.12%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.39%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.4815 | 1.4815 | -0.77% |
07-31 | 1.4930 | 1.4930 | -2.73% |
07-30 | 1.5349 | 1.5349 | 0.34% |
07-29 | 1.5297 | 1.5297 | 0.09% |
07-28 | 1.5283 | 1.5283 | -0.87% |
07-25 | 1.5417 | 1.5417 | -0.54% |
07-24 | 1.5501 | 1.5501 | 1.70% |
07-23 | 1.5242 | 1.5242 | -0.42% |
07-22 | 1.5306 | 1.5306 | 2.73% |
07-21 | 1.4899 | 1.4899 | 2.07% |
07-18 | 1.4597 | 1.4597 | 1.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.90% | 3.12% | 12.13% | 10.32% | 10.17% | 12.66% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -4.12% | 2.72% | 10.78% | 8.95% | 8.75% | 10.94% | 9.13% | 1.02% |
同類(lèi)排名 | 3991 | 4162 | 2804 | 4072 | 1270 | 3848 | 1670 | 3512 | 1238 | 3420 | 2594 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 12.66%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.24%
日漲幅0.24%
日漲幅0.22%
日漲幅0.18%
日漲幅0.18%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰柏瑞中證紅利低波E | 1094人 |
東財(cái)通信C | 1152人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 1102人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 1099人 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 1099人 |
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