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單位凈值 (2025-08-05)

1.18430.03%
近1月：0.03%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1893
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：1.73%
成立來(lái)：2.57%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2024-11-06管 理 人：銀河基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.1843 1.1893 0.03%
    08-04 1.1840 1.1890 0.01%
    08-01 1.1839 1.1889 0.02%
    07-31 1.1837 1.1887 0.10%
    07-30 1.1825 1.1875 0.02%
    07-29 1.1823 1.1873 -0.04%
    07-28 1.1828 1.1878 0.09%
    07-25 1.1817 1.1867 -0.02%
    07-24 1.1819 1.1869 -0.05%
    07-23 1.1825 1.1875 -0.03%
    07-22 1.1828 1.1878 -0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.35%
    1.73%
    1.59%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    63 | 949
    559 | 949
    801 | 936
    9 | 930
    31 | 932
    -- | 879
    -- | 766
    -- | 618
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

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