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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D(022063
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.22%
近1年:--

單位凈值 (2025-08-01)

1.05870.01%
近3月:0.10%
近3年:--

累計凈值

1.1247
近6月:0.28%
成立來:2.79%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模:2.86億元(2025-06-30)基金經理:張婭
成 立 日:2024-08-23管 理 人華富基金基金評級
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跟蹤標的:中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.22%
    0.10%
    0.28%
    0.36%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.23%
    -0.13%
    0.20%
    0.22%
    0.44%
    3.30%
    9.45%
    13.30%
    同類排名
    62 | 624
    493 | 614
    463 | 590
    366 | 571
    289 | 559
    -- | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

    --

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