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單位凈值 (2025-09-19)

1.0242-0.04%
近1月：0.00%
近1年：--

累計凈值

1.0308
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：1.10%
成立來：3.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉濤
成 立 日：2024-10-08管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0242 1.0308 -0.04%
    09-18 1.0246 1.0312 -0.03%
    09-17 1.0249 1.0315 0.07%
    09-16 1.0242 1.0308 0.01%
    09-15 1.0241 1.0307 0.03%
    09-12 1.0238 1.0304 0.01%
    09-11 1.0237 1.0303 -0.01%
    09-10 1.0238 1.0304 -0.06%
    09-09 1.0244 1.0310 -0.04%
    09-08 1.0248 1.0314 -0.05%
    09-05 1.0253 1.0319 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    -0.18%
    1.10%
    0.93%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1060 | 3495
    1852 | 3471
    1601 | 3417
    1372 | 3312
    893 | 3250
    -- | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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