凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：-0.07%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.05280.02%
- 近3月：0.27%
- 近3年：--
- 1.0572
- 近6月：--
- 成立來：0.76%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯三座“金牛獎”
2.09%近1年招商產業(yè)債券A
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0528 1.0572 0.02% 07-31 1.0526 1.0570 0.06% 07-30 1.0520 1.0564 0.07% 07-29 1.0513 1.0557 -0.07% 07-28 1.0520 1.0564 0.06% 07-25 1.0514 1.0558 0.01% 07-24 1.0513 1.0557 -0.10% 07-23 1.0524 1.0568 -0.06% 07-22 1.0530 1.0574 -0.04% 07-21 1.0534 1.0578 -0.03% 07-18 1.0537 1.0581 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%-0.07%0.27%----------同類平均0.14%-0.07%0.29%0.48%0.54%2.62%6.69%9.41%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的0.10%0.03%-0.24%-1.20%-1.52%-0.66%-0.12%-0.32%同類排名321 | 624344 | 614278 | 590-- | 571-- | 559-- | 497-- | 342-- | 284四分位排名
一般
一般
良好
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 17.15%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.05%
海富通上證投資級可轉債近1年 14.17%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.74%
鵬揚中債-30年期國債近1年 10.10%
招商中債1-5年進出口近1年 --
招商體育文化休閑股票A
日漲幅1.74%
招商體育文化休閑股票C
日漲幅1.73%
招商中證光伏產業(yè)指數C
日漲幅1.59%
招商中證光伏產業(yè)指數A
日漲幅1.58%
招商中證2000增強策
日漲幅0.97%
招商中證2000指數增
日漲幅0.84%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏鼎茂債券C | 4人 |
| 博時標普500ETF聯 | 4人 |
| 國金惠盈純債C | 5人 |
| 國壽安保泰恒純債債券 | 5人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 4人 |
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