類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.05億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:沈亞峰 |
成 立 日:2025-05-15 | 管 理 人:惠升基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
工資、閑錢存這里
0.8540%七日年化新沃通寶A
高景氣度、高成長
42.64%近1年恒越核心精選混...
碳中和下的剛需賽道
21.89%近1年國融融銀靈活配...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% |
07-31 | 1.0826 | 1.0826 | 0.16% |
07-30 | 1.0809 | 1.0809 | 0.24% |
07-29 | 1.0783 | 1.0783 | -0.28% |
07-28 | 1.0813 | 1.0813 | 0.18% |
07-25 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% |
07-24 | 1.0792 | 1.0792 | -0.30% |
07-23 | 1.0825 | 1.0825 | -0.12% |
07-22 | 1.0838 | 1.0838 | -0.15% |
07-21 | 1.0854 | 1.0854 | -0.11% |
07-18 | 1.0866 | 1.0866 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.31% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.27% | -0.65% | -0.69% | -1.37% | -1.12% | 2.10% | 6.97% | 8.70% |
同類排名 | 36 | 624 | 575 | 614 | -- | 590 | -- | 571 | -- | 559 | -- | 497 | -- | 342 | -- | 284 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 --
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中債7-10年國開 | 42人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 42人 |
南方中債7-10年國開 | 45人 |
博時中債7-10政金債 | 46人 |
華泰保興安悅債券C | 43人 |
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