基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.32800.15%
近1月：0.53%
近1年：10.34%

累計(jì)凈值

2.0930
近3月：1.84%
近3年：12.27%

近6月：1.76%
成立來：156.81%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-04 1.3280 2.0930 0.15%
    08-01 1.3260 2.0910 -0.08%
    07-31 1.3270 2.0920 -0.45%
    07-30 1.3330 2.0980 0.15%
    07-29 1.3310 2.0960 -0.22%
    07-28 1.3340 2.0990 0.08%
    07-25 1.3330 2.0980 -0.15%
    07-24 1.3350 2.1000 0.00%
    07-23 1.3350 2.1000 -0.22%
    07-22 1.3380 2.1030 0.45%
    07-21 1.3320 2.0970 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    0.53%
    1.84%
    1.76%
    1.61%
    10.34%
    7.75%
    12.27%
    同類平均
    0.02%
    0.99%
    2.92%
    3.48%
    3.76%
    8.02%
    6.85%
    6.06%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1317 | 1356
    720 | 1358
    760 | 1330
    826 | 1266
    874 | 1251
    254 | 1172
    350 | 982
    111 | 781
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    2023-06-3078.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1130 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:20
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