基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.3130-0.23%
近1月：-1.50%
近1年：0.38%

累計凈值

2.0780
近3月：-1.13%
近3年：12.73%

近6月：0.15%
成立來：153.91%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：10.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.3130 2.0780 -0.23%
    12-12 1.3160 2.0810 0.00%
    12-11 1.3160 2.0810 -0.08%
    12-10 1.3170 2.0820 0.08%
    12-09 1.3160 2.0810 0.00%
    12-08 1.3160 2.0810 0.00%
    12-05 1.3160 2.0810 0.30%
    12-04 1.3120 2.0770 -0.38%
    12-03 1.3170 2.0820 -0.15%
    12-02 1.3190 2.0840 -0.23%
    12-01 1.3220 2.0870 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -1.50%
    -1.13%
    0.15%
    0.46%
    0.38%
    11.09%
    12.73%
    同類平均
    -0.16%
    -0.59%
    0.40%
    4.17%
    6.03%
    5.81%
    12.00%
    11.75%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1037 | 1457
    1322 | 1444
    1345 | 1399
    1236 | 1317
    1174 | 1219
    1174 | 1208
    486 | 1014
    342 | 841
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
36 0 這 股友90886Q358Q 12-05 09:43
66 0 老是感覺這貨今年沒動，剛看了一下三季度持倉，挺驚訝 股友A081F11501 12-04 22:00
48 0 三個和尚沒水喝啊上漲沒份，下跌倒挺順滑啊 股友A081F11501 12-04 21:56
185 0 來看下近一周固守+收蛋情況 金雞喔喔鳴 11-06 13:51
40 0 大盤今天繼續(xù)上漲 攢錢買黃金 11-06 13:31
67 0 公告嘉實多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:36
3869 5 10.10債市產(chǎn)蛋預(yù)估:10Y國債翻紅，今天能收蛋 姚姚超會攢錢 10-11 10:23
1642 10 2025.10.10債市早評：資金維穩(wěn)，雙債偏晴！ 小涵妹妹 10-10 17:58
3344 4 10.10早盤播報：債市交投情緒較好，雙債高開！ 姚姚超會攢錢 10-10 16:56
2490 1 10.10尾盤分享：權(quán)益市場大回調(diào)，債市晴轉(zhuǎn)雨，加 姚姚超會攢錢 10-10 14:36
3202 2 10.10午盤播報：股市大調(diào)整，債市也小幅震蕩！ 姚姚超會攢錢 10-10 13:21
10622 23 股債蹺蹺板緩和，固收+無壓力呀 出來吃吧財報 10-10 11:48
3446 4 10.9債市產(chǎn)蛋預(yù)估:股債雙強(qiáng)！收蛋幾個？ 姚姚超會攢錢 10-10 09:36
2313 13 2025.10.9債市午評：節(jié)后首日，股債齊漲?。?/a> 小涵妹妹 10-09 18:07
4055 2 10.9午盤播報：A股拖3900點(diǎn)！股債雙強(qiáng)！準(zhǔn)備 姚姚超會攢錢 10-09 13:21
3641 5 10.9早盤播報：節(jié)后首日又是股債雙紅包？！ 姚姚超會攢錢 10-09 12:52
945 12 【2025.9.30收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 09-30 21:44
717 5 債市收盤 | 10Y1.8一線又雙叒叕遇強(qiáng)阻力，資 理財每日談 09-30 18:25
3040 1 9.30債市產(chǎn)蛋預(yù)估:雙節(jié)快樂，收股債紅包啦！ 姚姚超會攢錢 09-30 17:55
2408 2 9.30午盤播報：PMI數(shù)據(jù)出爐，股債齊漲！大豐收 姚姚超會攢錢 09-30 14:37
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1