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單位凈值 (2025-08-01)

1.37650.02%
近1月:-0.05%
近1年:2.63%

累計凈值

1.5641
近3月:0.46%
近3年:10.03%

近6月:0.67%
成立來:61.86%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:55.56億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:軒璇
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉實基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3765 1.5641 0.02%
    07-31 1.3762 1.5638 0.09%
    07-30 1.3749 1.5625 0.06%
    07-29 1.3741 1.5617 -0.09%
    07-28 1.3754 1.5630 0.09%
    07-25 1.3742 1.5618 -0.02%
    07-24 1.3745 1.5621 -0.15%
    07-23 1.3766 1.5642 -0.09%
    07-22 1.3779 1.5655 -0.06%
    07-21 1.3787 1.5663 -0.07%
    07-18 1.3796 1.5672 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.05%
    0.46%
    0.67%
    0.85%
    2.63%
    7.82%
    10.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1896 | 3451
    1485 | 3374
    1731 | 3288
    1458 | 3265
    1132 | 3060
    624 | 2487
    830 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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