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單位凈值 (2025-11-05)

1.06380.00%
近1月：0.52%
近1年：2.34%

累計凈值

1.1753
近3月：0.07%
近3年：7.67%

近6月：0.29%
成立來：18.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-05 1.0638 1.1753 0.00%
    11-04 1.0638 1.1753 0.00%
    11-03 1.0638 1.1753 0.01%
    10-31 1.0637 1.1752 0.09%
    10-30 1.0627 1.1742 0.07%
    10-29 1.0620 1.1735 0.02%
    10-28 1.0618 1.1733 0.08%
    10-27 1.0609 1.1724 0.02%
    10-24 1.0607 1.1722 -0.01%
    10-23 1.0608 1.1723 0.01%
    10-22 1.0607 1.1722 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.52%
    0.07%
    0.29%
    0.43%
    2.34%
    5.11%
    7.67%
    同類平均
    0.17%
    0.57%
    0.17%
    0.61%
    1.00%
    2.65%
    7.09%
    10.12%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    同類排名
    1225 | 3185
    1580 | 3190
    2180 | 3159
    2179 | 3063
    2164 | 2956
    1676 | 2866
    1911 | 2318
    1486 | 1972
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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