基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-05)

1.06380.00%
近1月：0.52%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.1753
近3月：0.07%
近3年：7.67%

近6月：0.29%
成立來(lái)：18.25%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-05 1.0638 1.1753 0.00%
    11-04 1.0638 1.1753 0.00%
    11-03 1.0638 1.1753 0.01%
    10-31 1.0637 1.1752 0.09%
    10-30 1.0627 1.1742 0.07%
    10-29 1.0620 1.1735 0.02%
    10-28 1.0618 1.1733 0.08%
    10-27 1.0609 1.1724 0.02%
    10-24 1.0607 1.1722 -0.01%
    10-23 1.0608 1.1723 0.01%
    10-22 1.0607 1.1722 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.52%
    0.07%
    0.29%
    0.43%
    2.34%
    5.11%
    7.67%
    同類(lèi)平均
    0.17%
    0.57%
    0.17%
    0.61%
    1.00%
    2.65%
    7.09%
    10.12%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    同類(lèi)排名
    1227 | 3189
    1583 | 3195
    2183 | 3164
    2182 | 3068
    2167 | 2961
    1679 | 2871
    1915 | 2323
    1489 | 1975
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
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