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單位凈值 (2025-08-05)

1.05840.02%
近1月：0.09%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1384
近3月：0.57%
近3年：8.93%

近6月：0.89%
成立來：14.02%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：125.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0584 1.1384 0.02%
    08-04 1.0582 1.1382 0.01%
    08-01 1.0581 1.1381 0.02%
    07-31 1.0579 1.1379 0.04%
    07-30 1.0575 1.1375 0.02%
    07-29 1.0573 1.1373 -0.02%
    07-28 1.0575 1.1375 0.03%
    07-25 1.0572 1.1372 -0.01%
    07-24 1.0573 1.1373 -0.04%
    07-23 1.0577 1.1377 -0.02%
    07-22 1.0579 1.1379 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.09%
    0.57%
    0.89%
    0.96%
    2.10%
    5.40%
    8.93%
    同類平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    307 | 888
    201 | 888
    225 | 877
    396 | 874
    414 | 876
    209 | 825
    250 | 722
    88 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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