基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合(121003
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.8250-0.81%
近1月：4.34%
近1年：13.82%

累計(jì)凈值

2.8713
近3月：10.04%
近3年：-14.17%

近6月：6.85%
成立來(lái)：261.62%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吉莉
成 立 日：2006-04-19管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.8250 2.8713 -0.81%
    07-31 0.8317 2.8780 -1.22%
    07-30 0.8420 2.8883 -0.27%
    07-29 0.8443 2.8906 0.88%
    07-28 0.8369 2.8832 0.31%
    07-25 0.8343 2.8806 0.06%
    07-24 0.8338 2.8801 1.12%
    07-23 0.8246 2.8709 0.00%
    07-22 0.8246 2.8709 0.48%
    07-21 0.8207 2.8670 1.05%
    07-18 0.8122 2.8585 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.11%
    4.34%
    10.04%
    6.85%
    6.33%
    13.82%
    -4.04%
    -14.17%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2645 | 4800
    2352 | 4774
    2273 | 4659
    3305 | 4574
    3271 | 4537
    3415 | 4349
    2510 | 3753
    1751 | 3061
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31287.18%
    2024-06-30303.41%
    2023-12-31334.34%
    2023-06-30309.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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