國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合：2025年第二季度利潤(rùn)602.59萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.82%

　　AI基金國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合（121003）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)602.59萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0061元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.82%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.78億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.808元?；鸾?jīng)理是吉莉，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.46%；國(guó)投瑞銀策略智選混合A最低，為7.59%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們的整體配置思路是利用市場(chǎng)相對(duì)低位優(yōu)選高質(zhì)量公司，繼續(xù)把具備持續(xù)盈利能力、估值合理偏低的行業(yè)和公司作為基礎(chǔ)配置，同時(shí)將密切關(guān)注科技行業(yè)和消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展。二季度，我們適度增加了金融、電子行業(yè)的配置，適度降低了汽車及零部件和能源行業(yè)的配置。

　　截至7月17日，國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.35%，位于同類可比基金169/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.18%，位于同類可比基金205/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.16%，位于同類可比基金210/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-17.43%，位于同類可比基金149/239。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.119，位于同類可比基金157/240。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為31.32%，同類可比基金排名184/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.37%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.72%，同類平均為85.64%。2024年一季度末基金達(dá)到92.3%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為72.75%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.78億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代、招商銀行、洛陽(yáng)鉬業(yè)、中國(guó)太保、西部礦業(yè)、美的集團(tuán)、金誠(chéng)信、中信證券、華虹公司。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合：2025年第二季度利潤(rùn)602.59萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.82%)

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