凈值估算僅供參考
1.4527

0.0027

0.19%

2015-10-12

單位凈值(08-13)：1.4500（1.26%）累計凈值：1.5330

近3月收益：-12.12%近1年收益：60.22%

類　　型：股票指數(shù)成 立 日：2007-07-17
管 理 人：國投瑞銀基金基金經(jīng)理：趙建 
規(guī)　　模：116.52億元（15-06-30）海通評級：暫無評級
  • 凈值估算分時圖
國投瑞銀瑞福分級(121099)凈值估算分時圖
  • 基金持倉
  • 序號
  • 股票名稱
  • 持倉占比
  • 漲跌幅
  • 相關(guān)資訊
  • 階段漲幅
  • 季度漲幅
  • 年度漲幅
  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 跟蹤標的
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 今年來
  • 22.66%
  • 11.99%
  • -2.43%
  • 5.54%
  • 200|336

  • 一般

  • 近1周
  • 5.92%
  • 4.67%
  • 7.64%
  • 9.04%
  • 383|541

  • 一般

  • 近1月
  • 0.28%
  • 0.43%
  • 3.00%
  • 3.32%
  • 331|520

  • 一般

  • 近3月
  • -12.12%
  • -5.80%
  • -16.04%
  • -13.24%
  • 240|419

  • 一般

  • 近6月
  • 19.15%
  • -17.02%
  • -20.64%
  • -19.72%
  • 233|360

  • 一般

  • 近1年
  • 60.22%
  • 29.20%
  • 39.76%
  • 33.06%
  • 219|294

  • 一般

  • 近2年
  • 54.54%
  • 38.96%
  • 39.67%
  • 30.87%
  • 200|237

  • 不佳

  • 近3年
  • 54.30%
  • 67.30%
  • 49.61%
  • 39.52%
  • 173|195

  • 不佳

  • 近5年
  • 105.74%
  • 31.87%
  • 8.67%
  • -5.23%
  • 5|82

  • 優(yōu)秀

  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 跟蹤標的
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 15年3季度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 15年2季度
  • 12.54%
  • 0.00%
  • 10.41%
  • 13.31%
  • 471|714

  • 一般

  • 15年1季度
  • 20.12%
  • 0.00%
  • 14.64%
  • 23.52%
  • 486|697

  • 一般

  • 14年4季度
  • 25.77%
  • 1.92%
  • 44.17%
  • 27.79%
  • 184|664

  • 良好

  • 14年3季度
  • 12.11%
  • 15.82%
  • 13.20%
  • 12.38%
  • 399|645

  • 一般

  • 14年2季度
  • 3.39%
  • 2.72%
  • 0.88%
  • 2.39%
  • 181|612

  • 良好

  • 14年1季度
  • -10.81%
  • -4.82%
  • -7.88%
  • -10.03%
  • 564|600

  • 不佳

  • 13年4季度
  • -3.30%
  • -3.07%
  • -3.28%
  • -3.17%
  • 306|587

  • 一般

  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 跟蹤標的
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 2014年度
  • 30.02%
  • 30.57%
  • 51.66%
  • -
  • 308|603

  • 一般

  • 2013年度
  • -4.39%
  • 9.87%
  • -7.65%
  • -
  • 408|525

  • 不佳

  • 2012年度
  • 61.40%
  • 5.35%
  • 7.55%
  • -
  • 1|427

  • 優(yōu)秀

  • 2011年度
  • -26.06%
  • -24.55%
  • -25.01%
  • -
  • 208|322

  • 一般

  • 2010年度
  • -3.42%
  • -0.81%
  • -12.51%
  • -
  • 135|229

  • 一般

  • 2009年度
  • 73.52%
  • 71.99%
  • 96.71%
  • -
  • 78|153

  • 一般

  • 2008年度
  • -58.56%
  • -51.90%
  • -65.95%
  • -
  • 94|117

  • 不佳

  • 2007年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 歷史凈值
  • 分紅送配
  • 凈值日期
  • 單位凈值
  • 累計凈值
  • 日增長率
  • 分拆提醒
  • 2015-08-13
  • 1.4500
  • 1.5330
  • 1.26%
  • 2015-08-12
  • 1.4320
  • 1.5150
  • -0.97%
  • 2015-08-11
  • 1.4460
  • 1.5290
  • 0.00%
  • 2015-08-10
  • 1.4460
  • 1.5290
  • 3.51%
  • 2015-08-07
  • 1.3970
  • 1.4800
  • 2.05%
  • 2015-02-13 每份基金份額折算1.003286771份
  • 2014-08-13 每份基金份額折算1.014062份
  • 2014-02-13 每份基金份額折算1.015123份
  • 2013-08-13 每份基金份額折算1.014466份
  • 2013-02-18 每份基金份額折算1.015684份
  • 基金評級
  • 評級走勢
  • 評級機構(gòu)
  • 評級日期
  • 評級
  • 累計收益率走勢
  • 單位凈值走勢
  • 累計凈值走勢
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
  • 同類排名走勢圖
  • 百分比排名走勢圖
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
1個月3個月6個月1年3年今年來最大
  • 資產(chǎn)配置
  • 行業(yè)配置
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