基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.60%
近1年：14.23%

單位凈值 (2025-08-01)

1.67130.32%
近3月：3.51%
近3年：0.69%

累計(jì)凈值

1.9773
近6月：3.69%
成立來(lái)：98.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：23.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.6713 1.9773 0.32%
    07-31 1.6660 1.9720 -2.36%
    07-30 1.7063 2.0123 0.96%
    07-29 1.6901 1.9961 -0.35%
    07-28 1.6961 2.0021 -0.34%
    07-25 1.7019 2.0079 -1.10%
    07-24 1.7209 2.0269 0.48%
    07-23 1.7127 2.0187 -0.38%
    07-22 1.7193 2.0253 1.84%
    07-21 1.6883 1.9943 0.66%
    07-18 1.6773 1.9833 0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.80%
    2.60%
    3.51%
    3.69%
    1.22%
    14.23%
    -3.52%
    0.69%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.84%
    2.08%
    1.41%
    1.66%
    -1.10%
    10.87%
    -9.21%
    -7.79%
    同類排名
    2657 | 4162
    3099 | 4072
    3475 | 3848
    3221 | 3512
    3082 | 3420
    2505 | 2942
    1834 | 2251
    1048 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    2023-06-3016.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 去年下半年分紅那么高，今年為什么不分紅??？ ymszwh 08-04 05:11
1036 9 這個(gè)行業(yè)，遲早會(huì)漲 復(fù)來(lái)指數(shù)投資 08-01 21:07
18 0 這基今年還分不分紅，分紅的話我就躺平了 股友27C19605y8 08-01 14:17
67 4 趕快跌，我要建倉(cāng)?。。。。。? GuDong 07-31 10:53
34 0 公告深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-20 17:25
302 0 異動(dòng)：紅利熱度適中→低估，7月17日紅利羅盤-1. 攢錢課代表 07-17 19:54
254 1 紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.71%，7月15日紅利 攢錢課代表 07-15 20:51
218 1 今日紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.98%，7月11日 攢錢課代表 07-11 21:10
38 0 $工銀深證紅利ETF$ 基民ybXle0 07-09 18:47
186 0 紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.63%，7月8日紅利羅 攢錢課代表 07-08 19:35
209 0 今日紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量漲0.8%，紅利收益差+ 攢錢課代表 07-03 19:12
27 0 今年分紅不？ xz5211005 07-01 12:58
235 0 紅利質(zhì)量漲1.64%，6月24日紅利低波40日收益 攢錢課代表 06-24 19:42
71 1 怎么不分紅了 股友56720P76H8 06-24 13:42
170 5 基金份額從19億一下子降到16億，呵呵！ 冰河記憶8531 06-19 14:34
39 0 這個(gè)基金今年會(huì)分紅吧？！ 股友62V5c92556 06-16 22:15
37 0 九月份分紅？ 樂觀的納蘭京城 06-16 20:20
40 0 今年不分紅了？ 樂觀的納蘭京城 06-12 17:24
1276 3 最有特色的幾只紅利指數(shù) 復(fù)來(lái)指數(shù)投資 06-04 12:46
37 0 為什么不穩(wěn)定分紅 pigboy1000 06-04 10:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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