基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.27%
近1年：18.90%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2204-0.46%
近3月：8.61%
近3年：1.87%

累計凈值

2.2316
近6月：7.20%
成立來：125.89%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：13.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇俊杰
成 立 日：2009-04-03管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.82%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2204 2.2316 -0.46%
    07-31 1.2261 2.2373 -1.68%
    07-30 1.2471 2.2583 -0.02%
    07-29 1.2473 2.2585 0.34%
    07-28 1.2431 2.2543 0.19%
    07-25 1.2407 2.2519 -0.45%
    07-24 1.2463 2.2575 0.65%
    07-23 1.2382 2.2494 0.02%
    07-22 1.2379 2.2491 0.78%
    07-21 1.2283 2.2395 0.62%
    07-18 1.2207 2.2319 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.64%
    3.27%
    8.61%
    7.20%
    4.40%
    18.90%
    4.25%
    1.87%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2392 | 4162
    2720 | 4072
    2465 | 3848
    2561 | 3512
    2521 | 3420
    2187 | 2942
    1458 | 2251
    975 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.21%
    2024-06-3033.14%
    2023-12-3120.13%
    2023-06-3071.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
88 0 創(chuàng)新藥賽道持續(xù)領(lǐng)跑！同泰大健康基金今日大漲2.82 耐心的喬玫 07-30 07:01
36 0 人形機器人黃金時代！同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏了人形機器 耐心的喬玫 07-29 20:59
54 0 人形機器人投資風口！同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C今天又創(chuàng)新高 唐佑超 07-22 17:26
61 0 公告鵬華滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 07-17 22:06
54 0 形機器人行情來襲，同泰競爭優(yōu)勢（C：008998） 唐佑超 07-17 18:59
75 0 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 07-14 12:20
135 0 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 07-07 12:15
104 0 鵬華基本面投教系列 | 7月A股能否迎來“翻身”行 鵬華基金 07-03 16:58
159 0 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 06-12 12:25
132 0 公告鵬華滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-10 18:51
224 3 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 06-06 20:34
144 0 公告鵬華滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-05 17:18
114 0 公告鵬華滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-05 17:18
268 1 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 05-29 17:52
175 0 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 05-23 12:30
361 5 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 05-22 16:27
307 1 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 05-21 04:17
308 3 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 05-15 03:54
232 1 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 05-12 12:21
254 0 【AI速看】行情風向標每日解盤中 直播AI速看小助理 05-09 12:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1