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融通歲歲添利定開債A(161618
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.2204-0.07%
近1月：-0.08%
近1年：2.86%

累計凈值

1.7967
近3月：0.31%
近3年：21.49%

近6月：-0.10%
成立來：104.41%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.2204 1.7967 -0.07%
    12-12 1.2212 1.7975 -0.05%
    12-11 1.2218 1.7981 0.04%
    12-10 1.2213 1.7976 0.02%
    12-09 1.2210 1.7973 0.02%
    12-08 1.2207 1.7970 -0.01%
    12-05 1.2208 1.7971 0.01%
    12-04 1.2207 1.7970 -0.06%
    12-03 1.2214 1.7977 -0.02%
    12-02 1.2216 1.7979 -0.02%
    12-01 1.2219 1.7982 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.08%
    0.31%
    -0.10%
    2.73%
    2.86%
    9.00%
    21.49%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    538 | 784
    202 | 776
    412 | 759
    630 | 727
    205 | 678
    195 | 676
    171 | 569
    18 | 520
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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