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融通歲歲添利定開債A(161618
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.22260.02%
近1月：-0.10%
近1年：5.09%

累計凈值

1.7989
近3月：0.32%
近3年：21.65%

近6月：2.34%
成立來：104.78%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.38億元（2025-06-30）基金經理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2226 1.7989 0.02%
    07-31 1.2223 1.7986 0.07%
    07-30 1.2215 1.7978 0.00%
    07-29 1.2215 1.7978 -0.07%
    07-28 1.2224 1.7987 0.06%
    07-25 1.2217 1.7980 0.01%
    07-24 1.2216 1.7979 -0.21%
    07-23 1.2242 1.8005 -0.11%
    07-22 1.2256 1.8019 -0.07%
    07-21 1.2265 1.8028 -0.07%
    07-18 1.2274 1.8037 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    0.32%
    2.34%
    2.92%
    5.09%
    9.47%
    21.65%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    354 | 847
    708 | 838
    697 | 826
    120 | 786
    111 | 784
    167 | 743
    108 | 638
    4 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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