基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.22260.02%
近1月：-0.10%
近1年：5.09%

累計(jì)凈值

1.7989
近3月：0.32%
近3年：21.65%

近6月：2.34%
成立來(lái)：104.78%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2226 1.7989 0.02%
    07-31 1.2223 1.7986 0.07%
    07-30 1.2215 1.7978 0.00%
    07-29 1.2215 1.7978 -0.07%
    07-28 1.2224 1.7987 0.06%
    07-25 1.2217 1.7980 0.01%
    07-24 1.2216 1.7979 -0.21%
    07-23 1.2242 1.8005 -0.11%
    07-22 1.2256 1.8019 -0.07%
    07-21 1.2265 1.8028 -0.07%
    07-18 1.2274 1.8037 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    0.32%
    2.34%
    2.92%
    5.09%
    9.47%
    21.65%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    354 | 847
    708 | 838
    697 | 826
    120 | 786
    111 | 784
    167 | 743
    108 | 638
    4 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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101 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
137 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-12 00:14
163 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-12 00:14
152 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
239 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四十二次分 基金資訊 01-06 00:27
268 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 07:59
312 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四十一次分 基金資訊 10-11 00:23
298 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
303 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:37
442 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四十次分紅 基金資訊 07-05 00:03
367 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-13 07:58
454 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-13 00:04
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