基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.24000.02%
近1月：0.25%
近1年：6.60%

累計(jì)凈值

1.7983
近3月：2.07%
近3年：22.57%

近6月：2.97%
成立來：104.69%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.2400 1.7983 0.02%
    06-16 1.2398 1.7981 0.02%
    06-13 1.2395 1.7978 -0.02%
    06-12 1.2397 1.7980 0.00%
    06-11 1.2397 1.7980 0.04%
    06-10 1.2392 1.7975 0.00%
    06-09 1.2392 1.7975 0.03%
    06-06 1.2388 1.7971 0.04%
    06-05 1.2383 1.7966 0.02%
    06-04 1.2380 1.7963 0.02%
    06-03 1.2377 1.7960 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    2.07%
    2.97%
    2.87%
    6.60%
    9.64%
    22.57%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    527 | 766
    552 | 767
    31 | 746
    51 | 728
    49 | 730
    66 | 679
    75 | 589
    4 | 535
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2069 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
102 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1183 0 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-18 15:28
90 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
146 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
90 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
125 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 00:14
143 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-12 00:14
141 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
229 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十二次分 基金資訊 01-06 00:27
259 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 07:59
301 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十一次分 基金資訊 10-11 00:23
286 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
295 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:37
432 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十次分紅 基金資訊 07-05 00:03
358 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-13 07:58
451 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-13 00:04
506 0 ，經(jīng)理你在干什么？天天無收益 n141809639373dad0673 06-08 01:27
460 1 垃圾，到期不給贖回 基民LbXj58 05-23 15:47
448 1 一買進(jìn)去就入套，后悔一年，拜拜，以后不會(huì)買定期了。 基民9087Yo6573 05-09 10:17
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