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融通歲歲添利定開債B(161619
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.21820.05%
近1月：0.02%
近1年：2.71%

累計凈值

1.7453
近3月：0.36%
近3年：20.33%

近6月：-0.20%
成立來：95.50%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2182 1.7453 0.05%
    12-18 1.2176 1.7447 0.02%
    12-17 1.2173 1.7444 0.07%
    12-16 1.2165 1.7436 -0.01%
    12-15 1.2166 1.7437 -0.07%
    12-12 1.2174 1.7445 -0.05%
    12-11 1.2180 1.7451 0.04%
    12-10 1.2175 1.7446 0.02%
    12-09 1.2173 1.7444 0.02%
    12-08 1.2170 1.7441 -0.01%
    12-05 1.2171 1.7442 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.36%
    -0.20%
    2.52%
    2.71%
    8.35%
    20.33%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    499 | 864
    228 | 858
    606 | 835
    713 | 795
    261 | 744
    277 | 743
    227 | 630
    33 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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