基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.23440.07%
近1月：1.04%
近1年：6.34%

累計(jì)凈值

1.7445
近3月：1.92%
近3年：21.29%

近6月：4.21%
成立來(lái)：95.39%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2344 1.7445 0.07%
    04-29 1.2335 1.7436 0.13%
    04-28 1.2319 1.7420 0.01%
    04-25 1.2318 1.7419 -0.01%
    04-24 1.2319 1.7420 0.00%
    04-23 1.2319 1.7420 -0.01%
    04-22 1.2320 1.7421 0.01%
    04-21 1.2319 1.7420 0.00%
    04-18 1.2319 1.7420 0.00%
    04-17 1.2319 1.7420 -0.01%
    04-16 1.2320 1.7421 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    1.04%
    1.92%
    4.21%
    2.46%
    6.34%
    9.14%
    21.29%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    79 | 757
    25 | 827
    10 | 799
    82 | 780
    28 | 797
    60 | 724
    111 | 643
    6 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 這款還是封閉期12個(gè)月嗎？ 屬靈人參透萬(wàn)事 04-25 14:23
1183 0 一年之約已滿，這只定開(kāi)債基開(kāi)放申購(gòu)啦！ 融通基金 04-22 16:38
57 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1175 0 【重大提醒】融通歲歲添利開(kāi)放申購(gòu)啦！ 融通基金 04-18 15:28
57 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
110 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
65 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
98 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-12 00:14
76 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 03-12 00:14
112 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
199 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四十二次分 基金資訊 01-06 00:27
232 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 07:59
277 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四十一次分 基金資訊 10-11 00:23
258 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
267 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:37
407 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金第四十次分紅 基金資訊 07-05 00:03
425 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 06-13 00:04
310 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 06-13 00:04
294 0 公告融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 00:04
235 0 @持有人，你的融通歲歲添利定開(kāi)債基金要分紅啦！ 融通基金 04-11 14:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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