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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.22030.02%
近1月：-0.13%
近1年：4.71%

累計(jì)凈值

1.7474
近3月：0.23%
近3年：20.38%

近6月：2.15%
成立來：95.84%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2203 1.7474 0.02%
    07-31 1.2200 1.7471 0.06%
    07-30 1.2193 1.7464 0.00%
    07-29 1.2193 1.7464 -0.07%
    07-28 1.2202 1.7473 0.06%
    07-25 1.2195 1.7466 0.01%
    07-24 1.2194 1.7465 -0.22%
    07-23 1.2221 1.7492 -0.11%
    07-22 1.2234 1.7505 -0.08%
    07-21 1.2244 1.7515 -0.07%
    07-18 1.2253 1.7524 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.13%
    0.23%
    2.15%
    2.70%
    4.71%
    8.70%
    20.38%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    354 | 847
    729 | 838
    741 | 826
    146 | 786
    130 | 784
    193 | 743
    156 | 638
    7 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 這款還是封閉期12個月嗎？ 屬靈人參透萬事 04-25 14:23
2081 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
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156 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
101 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
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117 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 03-12 00:14
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