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國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.33%
近1年：18.46%

單位凈值 (2025-08-01)

0.8561-0.66%
近3月：7.29%
近3年：-1.14%

累計凈值

0.8561
近6月：7.13%
成立來：95.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.8561 0.8561 -0.66%
    07-31 0.8618 0.8618 -1.87%
    07-30 0.8782 0.8782 -0.07%
    07-29 0.8788 0.8788 0.48%
    07-28 0.8746 0.8746 0.09%
    07-25 0.8738 0.8738 -0.50%
    07-24 0.8782 0.8782 0.80%
    07-23 0.8712 0.8712 0.05%
    07-22 0.8708 0.8708 1.04%
    07-21 0.8618 0.8618 0.78%
    07-18 0.8551 0.8551 0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.03%
    3.33%
    7.29%
    7.13%
    4.14%
    18.46%
    3.27%
    -1.14%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.15%
    2.97%
    6.26%
    6.33%
    3.20%
    17.89%
    0.38%
    -6.32%
    同類排名
    2903 | 4162
    2659 | 4072
    2826 | 3848
    2588 | 3512
    2589 | 3420
    2242 | 2942
    1538 | 2251
    1121 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    2023-06-3028.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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