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中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A(165515
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.46%
近1年：17.28%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1056-0.48%
近3月：8.97%
近3年：-0.26%

累計凈值

1.7211
近6月：7.97%
成立來：98.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：HAN YILING等
成 立 日：2012-02-01管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.48%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1056 1.7211 -0.48%
    07-31 1.1109 1.7244 -1.73%
    07-30 1.1304 1.7366 0.02%
    07-29 1.1302 1.7365 0.39%
    07-28 1.1258 1.7337 0.21%
    07-25 1.1234 1.7322 -0.46%
    07-24 1.1286 1.7355 0.69%
    07-23 1.1209 1.7307 0.09%
    07-22 1.1199 1.7300 0.79%
    07-21 1.1111 1.7246 0.63%
    07-18 1.1041 1.7202 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.58%
    3.46%
    8.97%
    7.97%
    4.73%
    17.28%
    1.81%
    -0.26%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2214 | 4162
    2507 | 4072
    2296 | 3848
    2296 | 3512
    2396 | 3420
    2326 | 2942
    1626 | 2251
    1086 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31111.41%
    2024-06-3042.91%
    2023-12-3141.02%
    2023-06-3033.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-27 19:19
171 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)暫停 基金資訊 03-27 19:16
160 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-26 09:08
147 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 03-26 09:08
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151 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-20 09:07
170 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-20 09:07
214 0 公告關(guān)于中信保誠基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 20:56
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788 0 公告中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金(LOF)20 基金資訊 01-20 18:39
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