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單位凈值 (2025-04-30)

1.04680.05%
近1月：0.93%
近1年：3.25%

累計凈值

1.1289
近3月：0.11%
近3年：8.36%

近6月：1.86%
成立來：13.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0468 1.1289 0.05%
    04-29 1.0463 1.1284 0.11%
    04-28 1.0451 1.1272 0.05%
    04-25 1.0446 1.1267 0.02%
    04-24 1.0444 1.1265 -0.01%
    04-23 1.0445 1.1266 -0.05%
    04-22 1.0450 1.1271 0.04%
    04-21 1.0446 1.1267 -0.03%
    04-18 1.0449 1.1270 0.01%
    04-17 1.0448 1.1269 -0.11%
    04-16 1.0460 1.1281 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.93%
    0.11%
    1.86%
    0.15%
    3.25%
    6.35%
    8.36%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    461 | 3366
    2384 | 3313
    1826 | 3187
    2421 | 3289
    1555 | 2948
    1816 | 2435
    1700 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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99 0 公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 03-13 07:33
84 0 今天高興收獲9個蛋啦。它和咱這個基金比，漲的時候優(yōu) 有激情的月星茶6 03-01 11:30
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