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單位凈值 (2025-08-01)

1.0441-0.02%
近1月：-0.29%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1262
近3月：-0.26%
近3年：7.04%

近6月：-0.14%
成立來：13.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0441 1.1262 -0.02%
    07-31 1.0443 1.1264 0.18%
    07-30 1.0424 1.1245 0.10%
    07-29 1.0414 1.1235 -0.12%
    07-28 1.0426 1.1247 0.09%
    07-25 1.0417 1.1238 0.02%
    07-24 1.0415 1.1236 -0.24%
    07-23 1.0440 1.1261 -0.06%
    07-22 1.0446 1.1267 -0.07%
    07-21 1.0453 1.1274 -0.09%
    07-18 1.0462 1.1283 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.29%
    -0.26%
    -0.14%
    -0.11%
    1.36%
    5.04%
    7.04%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    3036 | 3451
    3223 | 3374
    3004 | 3288
    3017 | 3265
    2850 | 3060
    2130 | 2487
    1878 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-17 07:23
134 0 公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 03-13 07:33
117 0 今天高興收獲9個(gè)蛋啦。它和咱這個(gè)基金比，漲的時(shí)候優(yōu) 有激情的月星茶6 03-01 11:30
113 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 02-26 09:05
121 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 02-14 09:05
110 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-14 09:05
130 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-14 09:05
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