基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A(501311
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.56%
近1年：25.79%

單位凈值 (2025-12-19)

1.14281.09%
近3月：-13.32%
近3年：30.22%

累計(jì)凈值

1.1428
近6月：6.08%
成立來(lái)：14.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡等
成 立 日：2019-01-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.09%
    -2.56%
    -13.32%
    6.08%
    24.39%
    25.79%
    49.62%
    30.22%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.10%
    -2.18%
    -13.01%
    7.64%
    28.98%
    30.65%
    54.81%
    32.73%
    同類排名
    4562 | 4738
    3816 | 4661
    4339 | 4453
    3548 | 4004
    1537 | 3405
    1197 | 3362
    775 | 2460
    812 | 1946
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30104.26%
    2024-12-3161.52%
    2024-06-3043.95%
    2023-12-3155.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 身邊好多朋友都在問(wèn)我市場(chǎng)震蕩期該買啥，我每次都推薦 金金閃亮少女 12-18 15:57
27 0 還有希望沒(méi) 婀娜嫵媚的秦渝柳 12-16 12:33
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613 2 2025年10月月報(bào)：本月盈利4326.59元，+ 智盈LOF 11-04 17:47
100 0 我下單購(gòu)買10000元該款基金到那里去了？！ 吉文魯 10-30 10:59
130 0 公告嘉實(shí)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-27 19:09
128 0 買了嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)A，順手配了富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng) 獨(dú)立的姜文濤4 10-27 16:16
143 0 公告關(guān)于嘉實(shí)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF)2025年1 基金資訊 10-26 19:07
770 1 沒(méi)了獨(dú)立性，就沒(méi)有可靠性 Alex價(jià)值發(fā)現(xiàn)者 10-21 19:31
120 0 本以為能回回本，兩天直接回到解放前了 瑆珖同學(xué) 10-13 14:40
135 0 A股休市終于可以放飛自我了 天谷魚 09-30 14:57
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