基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A(501311
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.75%
近1年：60.09%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1640-0.94%
近3月：8.39%
近3年：22.84%

累計(jì)凈值

1.1640
近6月：24.39%
成立來(lái)：16.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王紫菡等
成 立 日：2019-01-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.14%
    4.75%
    8.39%
    24.39%
    26.70%
    60.09%
    25.63%
    22.84%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.43%
    --
    10.59%
    26.89%
    30.43%
    65.52%
    29.17%
    19.54%
    同類排名
    3757 | 4162
    1571 | 4072
    2533 | 3848
    237 | 3512
    190 | 3420
    170 | 2942
    211 | 2251
    349 | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3161.52%
    2024-06-3043.95%
    2023-12-3155.48%
    2023-06-3070.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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